多做题,通过考试没问题!
投资学概论
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
投资学概论
APT的推导以()为核心,CAPM则以()为核心。
A、无套利、无套利
B、均方模型、均方模型
C、无套利、均方模型
D、均方模型、无套利
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
组合风险随股票品种的增加而降低,但不降低
·
组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因
·
()是指以特定项目收益作为偿还债券本息保
·
当所有证券关于因子的风险价格()时,则证
·
零息债券的Macaulay久期等于它们的
·
优先股相当于永续年金(无限期的债券)。
·
赎回权属于(),转换权属于()。
·
某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期
·
在发行证券时,证券发行人同意支付的协议利
·
2015年初,经测算某养老金负债的久期为
热门试题
·
CAPM与APT的区别是()。
·
在均方效率曲线上任意两点的线性组合,都是
·
若市场半强式有效,则技术分析无用,但基本
·
保护性看跌期权是同等数量()的组合。
·
组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因
·
在远期合约到期时刻T将成为标的资产买方的
·
由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合
·
最常见的衡量流动性的指标是()。
·
()基金是向非特定的对象募集基金份额。
·
资本资产定价模型中同质期望的假定,即()