多做题,通过考试没问题!
投资学概论
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
投资学概论
单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
组合风险随股票品种的增加而降低,但不降低
·
在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期
·
()是由地方政府未来全部税收和负债能力作
·
马克维茨的资产选择模型需要()。
·
下面哪项不是属于股票的基本分析?()
·
实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔
·
以下哪些是资产组合理论的假定()。
·
资产对风险因子的敏感度(因子载荷)越大,
·
半强效性假设成立,证券的价格会迅速、准确
·
派式指数和拉氏都是按照算数平法编制的。
热门试题
·
假定某公司向股东们宣布发放一大笔意想不到
·
APT的推导以()为核心,CAPM则以(
·
不需印制券面及凭证,而是利用账户通过电脑
·
境外发行、人民币标明面值,外币购买、原来
·
国际债券一般分为()。
·
在股权登记日后的第一个交易日就是除息日,
·
以下哪项代表了公司会计上每股股东权益的公
·
久期是对债券价格对利率敏感性的度量,久期
·
远期合约的缺点()。
·
当所有证券关于因子的风险价格()时,则证